Rahavoogude prognoos: Kuidas arvutame
Vaata kolme kuu rahajääke ja võimalikku puudujääki.
Kuidas arvutame
Iga kuu lõppjääk = algjääk + laekumised − maksed. Rahastamisvajadus on suurim negatiivne vahejääk kolme kuu näites; hooajalisi ajastusi kuu sees ei arvesta. Rahastamisvajaduse leidmisel arvestatakse ka negatiivset algjääki.
Mida näitajad tähendavad
- Rahavoog
Perioodil saadud ja välja makstud raha vahe. See võib erineda raamatupidamiskasumist; raha investeerimine märgitakse miinusega ja laekumine plussiga.
Lihtne näide: Laekunud 1000 € ja makstud 700 € annavad rahavooks +300 €.
Läbitöötatud näide
Kasuta järgmisi näidisandmeid ainult meetodi kontrollimiseks. Need ei ole ettevõtte tegelikud andmed ega automaatselt kehtivad maksumäärad.
Sisend
- Algne rahajääk
- 10 000
- 1. kuu laekumised
- 20 000
- 1. kuu väljamaksed
- 25 000
- 2. kuu laekumised
- 22 000
- 2. kuu väljamaksed
- 18 000
- 3. kuu laekumised
- 20 000
- 3. kuu väljamaksed
- 21 000
Tulemus
- Rahastamisvajadus
- 0
- Madalaim jääk
- 5000
- Lõppjääk
- 8000
Muuda kalkulaatoris eeldusi ja võrdle tulemusi. Rahaühik on sinu sisendite ühik; eri perioodide näitajaid ei tohi ilma kohanduseta segada.