Portfelli tootlus
Arvuta kuupäevadega rahavoogude tootlus (XIRR) ning väärtuste olemasolul eraldi periooditootluste seostatud tulemus (TWR).
Mida näitajad tähendavad
- Kuupäevapõhine aastane tootlus (XIRR)
Tootlus arvutatakse sissemaksete ja väljamaksete summade ning tegelike kuupäevade järgi. Aastase määra alus on 365 päeva, mitte protsentide lihtne keskmine.
Lihtne näide: 100 € investeeritud 01.01.2025 ja 120 € tagasi 01.01.2026 annavad 20% aastas.
- Väliste sissemaksete mõjuta tootlus (TWR)
Osaperioodide tootlused aheldatakse ning sisse- ja väljamaksed eraldatakse investeerimistulemusest. Nii hinnatakse portfelli, mitte lisatud raha suurust.
Lihtne näide: Esmalt +10%, siis −10%: 1,10 × 0,90 − 1 = −1%, mitte 0%.