Оборотний капітал
Розрахуй оборотний капітал і тривалість грошового циклу.
Що означають показники
- Строк зберігання запасів (DIO)
Оцінка того, на скільки днів обороту вистачає запасів. Потрібні порівнянні запаси, собівартість продажів і тривалість періоду.
Простий приклад: Результат 30 днів означає запас приблизно на місяць за введеного темпу продажів.
- Строк отримання грошей від клієнтів (DSO)
Оцінка кількості днів між продажами й отриманням оплати. Борги клієнтів та виручка мають стосуватися порівнянного періоду.
Простий приклад: Результат 45 днів означає, що гроші від клієнтів у середньому затримуються приблизно на півтора місяця.
- Строк оплати постачальникам (DPO)
Оцінка кількості днів до оплати постачальникам за співвідношенням зобов’язань і собівартості продажів. Використовуй дані одного порівнянного періоду.
Простий приклад: Результат 20 днів означає приблизно двадцятиденну відстрочку оплати за введених даних.